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[精华] 业务流程分析——付款建议通知(Payment Advice Notes)

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1#
发表于 2008-9-29 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.什么是付款建议通知?
付款建议通知是在发票到付款(Invoice-to-Pay)流程中购货方提供给供应商的一种文件,告知供应商本次付款的金额、以及对应的发票、采购订单或销售订单编号等。付款建议通知可以提供应收账款核销的依据,但其本身并不会产生会计记账。

2.付款建议通知的结构。
付款建议通知由头(Header)和明细行项目(Line Items)组成,通常情况下,付款建议通知头上的金额等于各明细行项目金额合计。从业务的角度来看,即一张付款建议通知可以指定一笔付款用于支付多张发票。

3.付款建议通知的创建方法
SAP系统中,付款建议通知可以有多种方式在系统中创建:
  • 手工输入打印的付款建议通知;
  • 与业务伙伴建立EDI自动接收付款建议通知;
  • 在手工核销未清项时,由将所有未清项自动生成付款建议通知(付款金额为零);
  • 处理银行对账单、支票存款清单或Lockbox数据时,系统创建付款建议通知;
4. 操作指南

4.1 创建发票(FB70)。本例采用Reference Key 1作为自动清账的标准,因此假定在该字段输入客户方的采购订单编号。

图1  录入发票时,指定清账参考关键值,如客户方的采购订单号等

4.2在系统中手工录入客户打印的付款建议通知。
T-code: FBE1
Menu: Accounts Receivables -> Document Entry –> Payment Advice
注意:用于自动处理未清项的标准可以由用户设定。本例中一张付款建议通知3000元指定支付2张发票,选 Reference Key 1为清账标准,对应的采购订单编号为PO20080901PO20080902

图2  创建付款通知建议时,需指定本次付款对应的采购订单号

4.3 手工收款(F-28)时,指定付款建议通知,可以自动匹配未清项。保存收款后,付款建议通知将被自动删除。付款建议通知表头对应的TableAVIK,明细项对应TableAVIP


图3 收款时指定对应的付款建议通知单编号


图4  自动选取对应的未清项

5.总结
通过付款建议通知,客户和供应商可以协同管理应收/应付款项,大大提高应收/应付未清项核销的准确性及效率,供应商更可提高现金管理和预测的能力。

[ 本帖最后由 lsp_lsp 于 2008-9-29 19:46 编辑 ]
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2#
发表于 2008-9-30 11:57 | 只看该作者
LZ有心了!

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3#
发表于 2008-9-30 11:58 | 只看该作者
虽然不懂财务,还是要好好顶顶LZ

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4#
发表于 2008-10-6 15:54 | 只看该作者
顶哈,虽然目前管理没到吃层次,study

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5#
发表于 2008-10-6 16:58 | 只看该作者
仔细看了两遍,没看明白其中的,客户和供应商的关系.LZ能耐心的解释一下吗??例如:"图3 收款时指定对应的付款建议通知单编号".再例如:FB70 是给客户的开据的发票,如何输入客户方的采购定单编号??不明确其中的关系..

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6#
发表于 2008-10-6 17:02 | 只看该作者
"付款建议通知" 是我作为供应商,提供给我的客户的,还是我作为客户,提供给我的供应商的??

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7#
发表于 2008-10-6 17:08 | 只看该作者
好像明白了."与业务伙伴建立EDI自动接收付款建议通知"这句话,对理解付款建议通知书,很重要.也就是,让我们的客户,在我们的系统中录入(或系统自动创建),付款建议通知书.

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日期:2008-10-01 19:12:46ITPUB元老
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8#
发表于 2008-10-6 21:29 | 只看该作者
不错

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紫蛋头
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9#
发表于 2008-10-6 22:47 | 只看该作者
好文章。学习。

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ITPUB元老
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 楼主| 发表于 2008-10-8 22:52 | 只看该作者
说白了是客户在付钱时,写一张单子,说明付钱的原因。供应商收了这张单子后,去冲对应的的应收账款。

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